关于孟津县2012年县级财政决算和2013年上半年财政预算执行情况的报告
——2013年7月10日在县第十三届人大常委会第十五次会议上

县财政局局长张雅莉

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受县人民政府委托，向县人大常委会做2012年县级财政决算和2013年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
　　一、2012年县级财政决算
　　（一）县级收支决算平衡情况
　　2012年，县级财政决算收入36595万元，税收返还2271万元，所得税基数返还894万元，体制结算净补助51094万元，县级财力90854万元，加上上级专项追加31943万元和2011年结转结余4790万元，减结转2013年支出4887万元（属跨年度项目结转），实际县级财政决算支出122300万元，比上年增长20.9%，县级财政收支相抵，结余400万元。
　　（二）县级主要收支决算情况
　　县级主要收入项目完成情况是：增值税608万元，同比下降17.7%；营业税2281万元，同比增长19.2%；企业所得税184万元，同比增长4.5%；个人所得税12万元，同比下降97.2%；城市维护建设税1014万元，同比增长39.1%；房产税124万元，同比下降27.5%；印花税31万元，同比增长19.2%；城镇土地使用税1077万元，同比增长28.4%；土地增值税105万元，同比下降18.6%；耕地占用税4067万元，同比增长16.4%；契税4732万元，同比增长140.8%；专项收入2036万元，同比下降17.9%；行政事业性收费收入9630万元，同比增长30.8%（主要是土地方面的行政事业性收费收入增加）；罚没收入2944万元，同比增长6.2%；国有资源（资产）有偿使用收入284万元，同比下降18.4%；其他收入7466万元，同比增长2.1倍。
　　县级重点支出项目及资金到位情况是：一般公共服务支出14731万元，同比增长35.8% ；公共安全支出7373万元, 同比增长7.8%；教育支出31169万元，同比增长17.2%；科学技术支出2391万元，同比增长59%；文化体育与传媒支出748万元，同比下降34.4%；社会保障和就业支出11830万元，同比增长67.8%；医疗卫生支出14784万元，同比增长8.9%；节能环保支出3575万元，同比增长62.6%；城乡社区事务支出1507万元，同比下降61.1%；农林水事务支出21644万元，同比增长103.9%；交通运输支出3033万元，同比下降29.3%；资源勘探电力信息等事务支出788万元，同比下降53.9%；商业服务业等事务支出2476万元，同比下降47.2%（主要是家电下乡工作结束减少支出）；金融监管等事务支出227万元，同比下降65.6%；国土资源气象等支出935万元，同比下降51.3%；住房保障支出3064万元，同比增长2.2倍；粮油物资储备事务支出562万元，同比增长24.9%；其他支出1463万元，同比下降33.8%。
　　2012年，县级基金决算收入75894万元，主要是土地基金收入增收；基金决算支出84683万元。
　　（三）预算超收安排情况
　　2012年，县级财政收入比年初预算27760万元超收8835万元，主要用于：津贴补贴安排3600万元；教育支出安排2800万元；科学技术支出768万元；产业聚集区和县城新区建设1667万元。
　　（四）向下级转移支付情况
　　2012年，我县共争取上级转移支付补助资金43994万元，其中：一般性转移支付补助资金12466万元，专项转移支付补助资金31528万元。一般性转移支付资金用于乡镇政府调整工资和离退休费补助847万元，用于乡镇中小学教育4983万元，用于村级经费补助769万元；专项转移支付资金主要用于新型农村社区建设、农村义务教育“两免一补”及校舍安全、农村医疗卫生和社会保障支出、省级林业生态县建设、产粮大县补助、村级公益事业建设“一事一议”补助、公共安全支出、产业集聚区投融资平台建设等。
　　（五）上级补助资金的安排和使用情况
　　2012年，上级财政补助资金43361万元，其中：一般公共服务支出779万元，公共安全支出101万元,教育支出1807万元，科技支出331万元，文化体育与传媒支出814万元，社会保障和就业支出3824万元，医疗卫生支出3284万元，节能环保支出2918万元，城乡社区事务支出2157万元，农林水事务支出19622万元，交通运输支出2412万元，资源勘探电力信息等事务支出992万元，商业服务业等事务支出806万元，金融监管等事务支出119万元，住房保障支出3383万元，其他支出12万元，结转2013年资金4887万元属跨年度建设项目，全部按照上级规定安排使用。
　　二、2013年上半年财政预算执行情况   
　　今年以来，在县委的正确领导下，在县人大的监督和支持下，全县上下团结拼搏，扎实工作，上半年累计完成公共财政预算收入52305万元，占年预算93000万元的56.2%，同比增长15%。全县公共财政预算支出完成99006万元，占年预算的57.9%，同比增长12.7%。
　　主要收入项目完成情况是：增值税2151万元，占年预算的35.3%，同比下降11.5%；营业税11962万元，占年预算的55.6%，同比增长26.1%；企业所得税2499万元，占年预算的61.6%，同比增长30.7%；个人所得税865万元，占年预算的64.6%，同比增长29.9%；资源税2284万元，占年预算的74.4%，与上年同期持平；城市维护建设税1369万元，占年预算的46.9%，同比增长6.5%；房产税3449万元，占年预算的67.8%，同比增长10.7%；印花税1510万元，占年预算的63.2%，同比下降9.1%；城镇土地使用税3211万元，占年预算的66.2%，同比增长34.6%；土地增值税1550万元，占年预算的74.2%，同比增长20.1%；车船税529万元，占年预算的49.4%，同比增长6%；耕地占用税4736万元，占年预算的99.7%，同比增长56%；契税2450万元，占年预算的44.3%，同比增长2.1倍；非税收入完成13740万元，占年预算的51.6%，同比下降6.2%。
　　分部门收入完成情况是：县国税部门完成3078万元，同比下降3.1%；县地税部门完成34545万元，同比增长25.7%；小浪底直属局完成1928万元，同比增长75.4%；财政部门完成12754万元。
　　分级次收入完成情况是：县本级收入完成21846万元，乡镇级收入完成30459万元。
　　主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出13673万元，公共安全支出3573万元，教育支出20839万元，科学技术支出421万元，文化体育与传媒支出1718万元，社会保障和就业支出7264万元，医疗卫生支出14550万元，节能保护支出1405万元，城乡社区事务支出10994万元，农林水事务支出13603万元，交通运输支出1843万元，资源勘探电力信息等事务支出5138万元，商业服务业等事务支出1201万元，金融监管等事务支出30万元，援助其他地区支出132万元，国土资源气象等事务支出564万元，住房保障支出453万元，粮油物资储备事务支出168万元，其他支出1437万元。
　　分级次支出完成情况：县本级支出完成72005万元，占年预算的57.9%；乡镇级支出完成27001万元，占年预算的57.7%。
　　总的来看，尽管上半年全县财政收入完成情况较好，实现了时间任务双过半，但认真分析起来，预算执行中存在的问题和困难不容忽视：一是收支结构有待进一步优化。收入虽然完成较好，但支撑收入稳步增长的因素不多，收入质量不高，可用财力有限，财政仍然是“吃饭财政”；二是收支矛盾加剧，财政压力很大，“保工资、保运转、保民生、保重点”是财政工作的重中之重。
　　三、2013年下半年工作安排
　　2013年下半年，我们将紧紧围绕县委、县政府确定的各项经济社会目标，站位全局，服务大局，齐心协力，狠抓落实。
　　（一）着力培育财源。围绕转方式、调结构，梳理完善相关政策措施，全面推进重点工程项目建设。不断加大经济扶持力度，着力培植经济增长点；进一步落实各种优惠政策，综合运用各种财税手段，不断培植和壮大财源,为经济持续较快发展注入活力和动力。
　　（二）着力实现增收。积极与税务部门、各镇（区）搞好协调配合，加强收入管理分析，强化税收征管，挖掘税收潜力；加大对重点项目、重点行业、主体税种的税收征缴力度，实现足额均衡入库；加强对小税种征管，确保“点滴不漏、颗粒归仓”；强化非税收入征缴，严格“收支两条线”制度，做到依法征管，应收尽收。
　　（三）着力助推发展。一是吃透上级政策，紧盯政策和资金扶持方向，及时捕捉信息，快速反应对接。二是进一步拓宽引资融资渠道，尽可能多地融聚资金，支持县域经济发展和重点项目建设。
　　（四）着力促进和谐。统筹安排财政资金，进一步优化支出结构，凸显关注民生，办好福民实事，优先保障民生和重点建设支出，切实解决民生问题。大力支持“十大行动计划”实施，努力服务“美丽孟津”建设，积极推动“十大福民实事”工作开展。
　　（五）着力提升效益。进一步加强预算编制和执行管理，严控预算追加，强化预算约束。深化国库集中收付和公务卡改革，完善国库管理运行机制，规范财政资金支付行为，进一步深化乡镇财政国库集中收付制度改革。严格财政监督，规范财经秩序，认真组织开展专项监督检查工作，充分利用监督检查成果，保障重大财税政策有效落实，深入推进预决算和“三公”经费公开，促进财政资金安全规范高效使用。
　　各位主任、各位委员：今年，我们以“狠抓落实年”活动为抓手，集聚财政工作正能量，不断改进工作作风，持续提升工作效能，增强为民服务意识，强化工作责任感、使命感，突出狠抓工作落实，努力推动财政事业持续健康发展，为福民强县、孟津崛起做出新的应有的贡献！
　　谢谢大家！
 

(李丰雷)