关于孟津县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告

——2012年2月16日在县第十三届人大第一次会议上
县财政局局长刘炎海

各位代表：
　　我受县人民政府委托，向大会报告孟津县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
　　一、2011年财政预算执行情况
　　2011年，全县上下坚持以科学发展观为指导，围绕“福民强县”和“加快孟津崛起，争进经济强县”战略目标，大力推进“六大行动计划”，保持了经济社会发展的良好态势，实现了“十二五”良好开局。在此基础上，财政预算执行情况比预料的要好。
　　（一）财政收支完成情况
　　2011年，全县一般预算收入完成66070万元，为预算的 109.7%，较上年增长22.8％。其中，税收收入完成48505万元，占一般预算收入的比重是73.4％，增长22.9%；非税收入完成17565万元，增长22.6%。
　　在完成一般预算收入的基础上，积极争取上级财政支持，上级对我县各项转移支付补助34309万元，税收返还2789万元，所得税基数返还1351万元，加上上级追加专项资金38168万元和上年结转结余5983万元，全县财政支出预算为148670万元，实际支出145440万元，增长29.3％。全县各项主要支出实现增长：科学技术支出3204万元，增长146.7％；教育支出36416万元，增长29.4％；农林水事务支出18959万元，增长38.8％；医疗卫生支出14280万元，增长28.9％；社会保障与就业支出8616万元，按可比口径增长15.8％。一些项目跨年度执行，结转下年支出3115万元。其中，镇级财政收入完成40122万元，按现行财政体制算帐，镇级总财力44319万元，实际支出44319万元，实现收支平衡。
　　县本级财政收入完成25948万元，税收返还2420万元，所得税基数返还894万元，体制结算净补助45312万元，县本级财政财力74574万元；加上上级追加专项资金23794万元，上年结转结余5983万元，本级支出预算为104351万元，实际支出101121万元，增长31％，结转下年支出3115万元。
　　（二）基金收支完成情况
　　政府性基金收入17871万元，同比增长30.9%；政府性基金支出30821万元，同比增长281.4%。
　　（三）2011年预算执行中所做的主要工作
　　过去的一年，生产要素保障持续绷紧，社会管理难题不断增多，对财政支持经济社会发展提出了更高要求。为此，财政部门克服重重困难，坚持把科学发展、方式转变、民生改善作为重点凸显，千方百计统筹运作各项资金，大力支持经济社会发展。
　　1.做大做强财政“蛋糕”
　　征管并重。依法加强税收征管，建立并完善税源监管体系，做好预算收入执行情况和各项经济指标的统计、监测和分析；大力营造纳税浓厚氛围，加大财税监督检查力度，切实解决跑、冒、滴、漏等问题。
　　培植财源。落实积极财政政策，充分发挥政策的最大效益；落实出台奖励办法，激发发展经济、增加财政收入的内在动力和活力；集中有限财力，加大产业集聚区建设投入力度，提高产业集聚程度；发挥财税政策引导功能，大力培植可持续财源,促进经济持续平稳较快发展。
　　“争”“引”不辍。认真开展“招商引资创新年”活动，采取一把手走出去“月月争”、专门机构人员驻外“日常争”、系统上下配合职能部门“全员争”等方式和办法，积极争资引资。全年争取政策性财政资金、转移支付补助、新增建设用地土地有偿使用费等78170万元，同时通过多种形式融聚资金23500万元，有力支持了经济社会的发展。
　　2.全面提升保障能力
　　保工资，促运转。用于教育、教师工资事业费方面的支出18548万元，用于行政事业单位干部工资经费方面的支出8372万元，保障了全县干部教师工资、津补贴按时发放，确保了党政机关、事业单位正常运转和社会大局的稳定。
　　保民生，促稳定。认真落实省、市、县福民实事，解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动和谐社会建设。发放粮食直补、综合直补、良种补贴、农机购置补贴、家电下乡补贴等资金8065.46万元；进一步关注民生，落实社会保障与就业、住房保障、医疗卫生等与人民群众日常生活密切相关的基本民生支出95800万元。通过进一步优化支出结构，促进了经济社会协调发展。
　　保重点，促发展。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，千方百计筹措落实资金，确保了全县重点项目顺利实施。一是大力支持“项目引资双带动”战略实施；二是全力支持现代产业体系建设；三是着力打造“五朵金花一支奇葩”旅游品牌，推动第三产业发展；四是继续支持“三农”经济发展，投入各类支农资金11086.8万元，落实各项支农政策。
　　3.深化财政改革创新
　　进一步解放思想，以理财方式转变服务发展方式转变，切实解决好生财、聚财、用财过程中存在的问题，集中财力，统筹运作，支持服务“六大行动计划”和福民实事，对重大支出早筹资、早安排、早实施、早见效，促进了财政职能作用的充分发挥。精细化编制部门预算，增强预算的科学性和透明性，国库集中收付范围进一步扩大；积极支持企事业单位改制工作，建立完善国有资产管理和国有资本经营预算制度；加大政府采购管理力度，完成采购项目预算规模18398万元，同比增长20%，节约资金3220万元，节约率达17.5%；完善财政投资评审制度，完成财政投资评审项目188个，评审资金49354万元，审减资金9012万元，审减率达18.3%。工作效率、资金使用效益明显提高。
　　4.不断强化财政监督
　　坚持财政监督检查工作常态化。实施重大专项资金、涉农资金、村级财务、会计信息质量和会计法执行情况、政府非税收入清缴等检查，开展“乡镇财政管理年”活动，深入推进“小金库”专项治理及党政机关公务用车专项治理工作，促进了财政资金安全规范高效使用。同时加强对上级新增投资和上级出台的惠民实事等重大政策落实以及重点支出实施跟踪监督，坚持严格资金拨付，严格公务支出管理，严格公务消费报销制度，加强行政事业单位财务会计及农村会计人员财务知识培训，推进了廉政建设，维护了财经法纪。
　　认真分析起来，财政运行和财政工作中还存在一些突出困难和问题：尽管财政收支快速增长，但财政保障水平与各项事业发展对财政投入要求的矛盾仍然十分突出；理财方式有待进一步转变，集中财力办大事机制有待进一步健全，财政资金对社会资金的引导带动作用有待进一步加强；财政管理水平和资金使用效益尚需提高，预算公开力度还需进一步加大。这些都需要采取有效措施加以解决。
　　二、2012年财政预算安排情况
　　2012年，全县财政面临着诸多发展机遇，同时也面临不少挑战。《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》全面实施，市、县持续提升“六加一”攻坚战，为我县经济社会发展带来了重大机遇；近年来全县大力招商引资，一大批工业项目落地、建设和发展，经营业绩逐步显现，经济形势持续向好；华阳、空港等产业集聚区建设步伐加快，为全县财政经济平稳较快发展增添了活力和后劲；财税收入的信息化、精细化管理不断增强等，都为财政收入增长奠定了坚实基础。同时，新的一年也面临着不少困难和挑战：全县经济增长存在放缓压力，企业实际利润增幅下降，加上结构性减税力度加大，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾，延长实施并扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围，提高增值税和营业税起征点，都将减少收入。此外，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保障制度实现全覆盖，提高企业退休人员基本养老金水平以及新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，加大保障性安居工程投入力度，加大教育投入力度，落实事业单位绩效工资制度等，都需要进一步加大财政投入。因此，2012年财政收支矛盾依然比较突出。面对机遇和挑战，我们既要认清当前形势，扬长避短，增强信心，又要立足于应对挑战，充分估计困难，牢固树立过紧日子的思想，科学安排收支预算。
　　根据全县经济社会发展目标，结合面临的经济财政形势，财政预算安排的指导思想是：紧紧围绕“福民强县”和“加快孟津崛起，争进经济强县”的总体目标，充分发挥财政职能作用，支持新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化协调发展；依法组织收入，全面落实结构性减税政策，推动产业结构升级和国民收入分配格局调整；进一步优化支出结构，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保等方面的支持力度，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生；坚持福民理财，科学管理，不断提高财政资金使用效益。
　　2012年预算编制的原则是：依法理财、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、公开透明、注重实效，优先保障事关民生的重大政策落实。
　　按照以上指导思想和原则，我们编制了2012年财政预算草案：
　　2012年，全县公共财政预算收入（即原财政一般预算收入）预期目标为75980万元，增长15％，净增9910万元。加上税收返还2789万元，所得税基数返还 1351万元，体制结算净补助13242万元，预计全县财政总财力为93362万元，全部安排支出。其中镇级财力预计为38795万元，根据《预算法》规定，由各镇参照全县预算安排原则，根据具体情况进行安排。
　　2012年，县本级公共财政预算收入预期目标为27760万元，增长7％，净增1812万元，加上税收返还1642万元，所得税基数返还894万元，体制结算净补助24271万元，预计县本级财政总财力为54567万元。
　　根据县本级预算的财力，2012年主要支出预算情况是：工资、津补贴等个人部分27178万元，其中公务员3554万元，教师14782万元，其他事业单位3815万元，离退休人员5027万元；正常办公经费维持上年标准安排1745万元；计划生育、大学生村官生活补助、城镇低保、农村低保、公共卫生改革、新农合资金县级配套、小农水、城市维护、产业引导、企事业单位改制、招商引资、六项联创、全民创业等专项经费8813万元；各单位收费补助、办案补助8000万元；教育费附加、排污费和水资源费等专项支出2713万元。
　　主要支出项目安排情况是：农林水支出2270万元，增加 480万元，增长26.8％；科技专项支出1200万元，增加200万元，增长20％；教育支出22361万元，增加4874万元，增长27.9％；社会保障和就业支出953万元，增加126万元，增长15.2％；医疗卫生支出3000万元，增加335万元，增长12.6％；根据《预算法》规定，安排预备费546万元。
　　需要说明的是，2012年县本级新增财力主要用于人员经费、落实各项惠民政策以及科技、教育、农业等法定支出的增长，县级支出预算安排较足，在执行中必须从严控制。
　　三、理财福民，持续努力，确保完成2012年财政预算
　　2012年，财政工作将进一步贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，以福民强县为中心任务，以持续提升“6+1”攻坚战为载体，深入落实三个行动计划，着力支持结构调整、民生改善，统筹运作各项资金，发挥政府投资对社会资金引导作用，促进经济社会又好又快发展。为圆满完成财政预算目标任务，要突出抓好六项重点工作。
　　（一）加强财源建设，实现财政增收
　　紧盯孟津“十二五”规划的经济战略布局目标，积极构建适合孟津发展实际的财源体系；对全县纳税大户进行适时重点跟踪协调，解决企业实际困难，确保重点税源稳步扩大；积极落实扶持民营企业、中小企业发展的各项优惠政策，促进全县民营企业、中小企业的快速发展，努力培育新的财源增长极；加强财税收入征管，实现财税库银横向联网，促使财税收入的稳步增长。
　　（二）发挥财政职能，支持经济发展
　　财政部门将积聚财力，整合资金，加大对县城新区、产业集聚区和新型农村社区基础设施建设支持力度，强化其在统筹城乡发展、推进城乡一体化中的作用；加大产业产品结构调整支持力度，提升科技创新能力，全方位扩大对外开放；加大新型农业现代化建设支持力度，加快中低产田改造和高标准农田建设，支持实施农业产业化集群培育工程，推动农业科技进步，落实强农惠农政策，改善农村生产生活条件，促进农村各项社会事业发展。
　　（三）着力改善民生，提高福民指数
　　加大财政投入，持续提升好民生改善攻坚战，办好民生实事。保证县镇干部教师工资的按时发放，确保津补贴政策全面执行；持续做好养老保险和低保工作，做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险工作，提高弱势群体的生活质量；加大教育、科技、文化投入，确保各项法定支出的稳定增长；支持全民创业行动计划，落实各项就业扶持政策；支持发展村级公益事业，落实好“一事一议”财政奖补政策；继续支持农村道路建设、农村新能源、农村安全饮水等社会公共事业发展，做好“福民实事”各项资金的落实工作。
　　（四）深化财政改革，提升管理水平
　　加强镇级财政管理，构建覆盖城乡的公共财政体系，规范镇级财政收支行为；深化国库集中收付制度改革，切实加强财政专户管理，持续扩大管理范围；精细编制部门预算，努力增强预算的科学性和透明性；制定财政支出特别是项目支出预算绩效目标，并适时跟踪问效；深化企事业单位改制工作，建立完善改制后国有资产管理制度，提升财政管理水平。
　　（五）严格财政监管，维护财经法纪
　　强化财政监督职能，开展会计人员继续教育；扩大政府采购范围，按规定按程序依法采购；加大财政投资评审力度，规范资金拨付程序；强化项目资金管理，规范项目资金招投标和报账制，加强对资金筹集、分配、拨付、使用、管理全过程的监管；严格支出管理，特别是严格控制追加预算和“人、车、会、招待”等支出增长。通过一系列强力措施，提高财政资金使用效益。 
　　（六）抓好队伍建设，打造效能机关
　　进一步推进财政干部队伍建设，增强财政干部忧患意识、风险意识、责任意识，牢记落实重于泰山，服务出于真诚。持续加强政风行风建设，大力培育财政执行力文化，引领新风，弘扬正气，创先争优，做出实绩，努力打造服务最好、效率最高、预算单位和人民群众最满意的效能机关。
　　各位代表,2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的指导和监督下，把握机遇，持续拼搏，求真务实，积极作为，确保全年各项财政工作任务圆满完成，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开！

　　附：2011年财政预算执行情况和2012年县级收支预算
 

(李丰雷)