关于孟津县2018年县级预算调整方案（草案）的报告

——2018年11月30日在县十四届人大常委会

第16次会议上

县财政局局长  何江村

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法有关规定，我受县人民政府委托，报告2018年县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、政府债务限额情况

根据《洛阳市财政局关于下达2018年政府债务限额的通知》（洛财预〔2018〕128号），上级部门下达我县2018年政府债务限额302139万元（一般债务限额191105万元，专项债务限额111034万元）。比上年政府债务限额新增53039万元（一般债务限额10305万元，专项债务限额42734万元）。一般债务纳入一般公共预算管理；专项债务纳入政府性基金预算管理。

二、政府新增债券资金安排意见

按照省财政厅规定，上述新增债务限额发行的新增政府债券全部转贷我县。新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，优先用于民生项目、农业供给侧结构性改革、棚户区改造等重大公益性项目支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据上述要求，结合我县经济社会发展需要和县级预算安排情况，经县政府研究，新增债券53039万元（一般债务限额10305万元，专项债务限额42734万元）具体安排如下：

新增一般债券金额10305万元，其中：孟津县2018年春节氛围营造工程项目拟安排169万元，孟津县新区小学操场、围墙等建设拟安排1201.61万元，孟津县横水镇第一初级中学教师周转宿舍拟安排224万元，孟津县白鹤镇初级中学教师周转宿舍拟安排304万元，孟津县会盟镇第一初级中学教师周转宿舍拟安排168万元，孟津县送庄镇初级中学教师周转宿舍拟安排167万元，孟津县城关镇丁庄小学教师周转宿舍拟安排122万元，孟津县常袋镇马岭小学姚凹教学点教师周转宿舍拟安排80万元，新310国道“非现场执法”治超设备采购项目拟安排500万元，洛吉快速通道孟津段二期工程沿线宜林荒山坡耕地绿化工程拟安排320.55万元，洛阳市孟津县中医院医技病房综合楼建设项目拟安排1198.27万元，连霍高速孟津收费站绿化提升改造工程拟安排178.57万元，小浪底专用线（郊野段）绿化改造工程拟安排2161万元，孟津县平乐超限新建工程拟安排711万元，孟津县“四好农村公路”创建项目拟安排2800万元。

新增专项债券金额42734万元，其中：三格化粪式设施进行旱厕改造项目拟安排500万元，2018年脱贫攻坚基础设施建设项目拟安排1393万元，乡村环境整治拟安排3456万元，第三次全国土地调查项目拟安排758万元，孟津县农村房屋不动产登记项目拟安排1650万元，城镇设施规划编制项目拟安排666万元，镇区供排水工程项目拟安排1107万元，孟津县空气水质自动站建设项目拟安排500万元，孟津县2018年12个土地储备地项目拟安排32704万元。

三、县级预算调整方案

根据预算法规定和政府债务分类管理要求，按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）县级一般公共预算调整方案

1．增加债务转贷收入10305万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。

2．调入资金21446万元，列“调入一般公共预算资金”下“从政府性基金预算调入一般公共预算”科目。

3．增加县级一般公共预算支出31751万元，其中，增加“一般公共服务支出”科目1855万元；增加“公共安全支出”科目1045万元；增加“教育支出”科目4012万元；增加“科学技术支出”科目75万元；增加“文化体育与传媒支出”科目430万元；增加“社会保障和就业支出”科目9384万元；增加“医疗卫生与计划生育支出”科目2590万元；增加“节能环保支出”科目866万元；增加“城乡社区支出”科目1149万元；增加“农林水支出”科目1617万元；增加“交通运输支出”科目6699万元；增加“资源勘探信息等支出”科目29万元；增加“商品服务业等支出”科目43万元；增加“国土海洋气象等支出”科目849万元；增加“住房保障支出”科目7万元；增加“粮油物资储备支出”科目34万元；增加“其他支出”科目1067万元。

4．预算调整后，2018年县级一般公共预算收入总计217339万元，比本次调整前增加31751万元，其中：县级一般公共预算收入仍为64700万元，债务转贷收入10305万元，调入资金21446万元。县级一般公共预算支出总计217339万元，比本次调整前增加31751万元，其中：县级一般公共预算支出201962万元，上解支出15377万元。

（二）县级政府性基金预算调整方案

1．增加政府性基金收入81083万元，其中：国有土地使用权出让收入78455万元；国有土地收益基金收入1074万元；农业开发资金收入123万元；城市基础设施配套费收入1132万元；污水处理费收入279万元；其他政府性基金收入20万元。

2．增加债务转贷收入42734万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”下“专项债务转贷收入”科目。

3．增加政府性基金支出102371万元，其中：增加“城乡社区支出”科目101492万元；增加“债券付息支出”科目879万元。

4．调出资金21446万元，列“政府性基金调预算资金”科目。

5．预算调整后，2018年县级政府性基金预算收入总计208026万元，其中：县级政府性基金预算收入为161422万元，增加81083万元；债务转贷收入42734万元。县级政府性基金预算支出总计208026万元，比本次调整前增加102371万元，其中：县级政府性基金预算支出为186580万元；调出资金21446万元。

以上调整方案，请予审议。

附表：1．2018年县级一般公共预算调整方案（草案）

      2．2018年县级政府性基金预算调整方案（草案）

关于孟津县2018年县级预算调整方案（草案）的报告.doc

2018年县级预算调整方案附表2.xls

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